Az Exportálás gombbal az ügyfeleid minden rögzített adatát letöltheted egy Excel fájlba: az alapadatokat, a kapcsolódó személyeket, a kockázati besorolásokat, a dokumentumokat, a változásokat és a szankciós listás ellenőrzések történetét. Az export mindig azokat az ügyfeleket tartalmazza, amelyeket a lista az adott pillanatban mutat, ezért szűréssel pontosan azt a kört töltheted le, amire szükséged van.
Az exportálás lépései
- A bal oldali menüben kattints az Ügyfelek pontra.
- Állítsd be a listát: válaszd ki a fület (Aktív, Teendőt igényel, Szankciós találat, Inaktív vagy Összes), és ha kell, keress vagy szűrj Típus, Kockázat vagy Ügyfélcsoport szerint.
- Kattints a jobb felső Exportálás gombra.
- A böngésző letölti az ugyfelek_ÉÉÉÉHHNN.xlsx nevű fájlt, az oldal közben nem változik.
Fontos: a lista alapból az Aktív fület mutatja. Ha az inaktív (lejárt szerződésű) ügyfeleidet is le szeretnéd tölteni, előbb kattints az Összes fülre. A jelölőnégyzetekkel kijelölt ügyfeleknek nincs hatása az exportra: a szűrés számít.
Mi van a fájlban?
Az Excel fájl munkalapjai:
- Ügyfelek: ügyfelenként egy sor, az összes alapadattal: név, ügyfélcsoport, Aktív (IGEN/NEM), típus, adószám, cégjegyzékszám, főtevékenység, személyes és igazolványadatok, kiemelt közszereplő, ország, cím, szerződéskötés kezdete és vége, megjegyzés, a felülvizsgálat gyakorisága, a TTNY-ellenőrzés adatai, az Utolsó listaellenőrzés és az Utolsó eredmény oszlop, valamint a létrehozás és a módosítás ideje.
- Képviselők, Tulajdonosok, Tényleges tulajdonosok: személyenként egy sor, az ügyfél nevével és azonosítójával.
- Kockázati besorolások: az összes besorolás, nemcsak az utolsó, a besorolás okával és idejével.
- Dokumentumok: a feltöltött dokumentumok neve, megjegyzése és a fájlra mutató link.
- Változások: a változásnapló, vagyis melyik mező mikor milyen új értéket kapott.
- Lista ellenőrzések: a szankciós listás ellenőrzések története. Az egymás utáni, azonos eredményű napi ellenőrzéseket egy sorba vonja össze (Ellenőrizve ettől, Ellenőrizve eddig, Ellenőrzések száma), és jelzi, volt-e találat, és milyen nevekkel.
Minden munkalapon szerepel az ügyfél azonosítója (ID), neve és ügyfélcsoportja, így a lapok összekapcsolhatók. A dátumok ÉÉÉÉ.HH.NN. formában szerepelnek.
Mire jó az export?
- Ellenőrzéskor (például felügyeleti vizsgálatnál) egy fájlban átadhatod a nyilvántartást és a szankciós ellenőrzések bizonyítékát.
- Ügyfél törlése előtt lementheted az adatait. A törlés végleges, és a törlés ablaka arra is figyelmeztet, hogy a törvény 8 évig kötelezővé teszi az adatok megőrzését. A pontos kötelezettséget a belső szabályzatod és a jogszabály határozza meg.
- Saját kimutatásokat készíthetsz Excelben.
Gyakori kérdések
Miért hiányzik néhány ügyfél a fájlból? Valószínűleg szűrt listából exportáltál, vagy az Aktív fülön álltál. Kattints az Összes fülre, töröld a keresést és a szűrőket, majd exportálj újra.
Visszatölthetem az exportált fájlt importáláshoz? Nem, az export és az importminta szerkezete eltér. Importáláshoz a minta Excel fájlt használd.
Exportálhatok előfizetés nélkül? Nem, az exportálás is előfizetéshez vagy futó próbaidőhöz kötött. Ha lejár az előfizetésed, a program az Előfizetés oldalra irányít.